易方达稳健增利混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012176
近一年收益率： 8.54%
近半年收益率： 1.86%
近三月收益率： -0.02%
近一月收益率： -0.89%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
易方达稳健增利混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1281362
- 1100821
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.128136
- 1.110082
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 00700116
- 6000361
- 0008580
- 0003330
- 00388116
- 6009891
- 03690116
- 02328116
- 09988116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 116.00700
- 1.600036
- 0.000858
- 0.000333
- 116.00388
- 1.600989
- 116.03690
- 116.02328
- 116.09988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 0.8945 | 0.8945 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8993 | 0.8993 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8971 | 0.8971 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8994 | 0.8994 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8978 | 0.8978 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8979 | 0.8979 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8943 | 0.8943 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.8926 | 0.8926 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.8926 | 0.8926 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.8978 | 0.8978 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.04
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.55
- 0.56
- 0.53
- 0.49
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30276508 | 孙松 | 5 | 6年又171天 | 28.49亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.20 | 72.60 | 99.0 | 97.80 | 91.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -10.07% | -16.37% | -23.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 60.26%
- 56.69%
- 54.6%
- 56.09%
- 债券占净比
- 62.15%
- 57.82%
- 54.62%
- 41.54%
- 现金占净比
- 0.88%
- 2.58%
- 1.66%
- 2.62%
- 净资产
- 8.9035%
- 9.4933%
- 8.8127%
- 8.6093%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 兴银价值平衡混合A | 24.45 |
| 兴银价值平衡混合C | 24.01 |
| 华安创新混合 | 15.93 |
| 招商稳健平衡混合A | 14.44 |
| 招商稳健平衡混合C | 13.66 |
| 招商稳健平衡混合A | 35.34 |
| 招商稳健平衡混合C | 33.05 |
| 招商安泰平衡混合 | 19.92 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 16.82 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 15.43 |
| 招商稳健平衡混合A | 15.18 |
| 招商稳健平衡混合C | 12.45 |
| 南方均衡优选一年持有 | 9.80 |
| 南方均衡优选一年持有 | 7.80 |
| 交银定期支付双息平衡 | 7.24 |
| 招商安泰平衡混合 | 50.42 |
| 国富中国收益混合A | 31.27 |
| 嘉实精选平衡混合A | 28.22 |
| 建信积极配置混合 | 27.03 |
| 嘉实精选平衡混合C | 25.51 |
| 招商稳健平衡混合A | 15.76 |
| 招商稳健平衡混合C | 15.41 |
| 兴银价值平衡混合A | 10.22 |
| 兴银价值平衡混合C | 10.03 |
| 华安创新混合 | 6.89 |