大成创新趋势混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012185
近一年收益率： -4.55%
近半年收益率： -2.71%
近三月收益率： -6.48%
近一月收益率： -3.11%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成创新趋势混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 00941116
- 6035561
- 0003330
- 3007500
- 00425116
- 3010390
- 09988116
- 02015116
- 00728116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.00941
- 1.603556
- 0.000333
- 0.300750
- 116.00425
- 0.301039
- 116.09988
- 116.02015
- 116.00728
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.6754 | 0.6754 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6744 | 0.6744 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6727 | 0.6727 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6808 | 0.6808 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6813 | 0.6813 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6818 | 0.6818 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6810 | 0.6810 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6861 | 0.6861 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6912 | 0.6912 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6852 | 0.6852 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.13
- 0.13
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30752289 | 王晶晶 | 4 | 3年又184天 | 16.98亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.60 | 60.40 | 61.0 | 92.10 | 79.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.2794% | 2.93% | -1.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0006%
- 0.0007%
- 0.0007%
- 0.0008%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 70.3%
- 91.11%
- 73.76%
- 85.39%
- 债券占净比
- 0%
- 1.86%
- 0%
- 0.08%
- 现金占净比
- 33.06%
- 13.01%
- 24.78%
- 13.05%
- 净资产
- 5.2287%
- 5.3792%
- 4.7433%
- 4.727%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |