招商品质成长混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012186
近一年收益率： 22.59%
近半年收益率： 16.22%
近三月收益率： 4.39%
近一月收益率： 7.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232232
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123223
- 基金持仓股票代码
- 02268116
- 6032591
- 6881141
- 01801116
- 6880761
- 6886581
- 6882931
- 3004060
- 06990116
- 3002980
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02268
- 1.603259
- 1.688114
- 116.01801
- 1.688076
- 1.688658
- 1.688293
- 0.300406
- 116.06990
- 0.300298
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.6920 | 0.6920 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.6898 | 0.6898 | -2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7069 | 0.7069 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7051 | 0.7051 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.6927 | 0.6927 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6852 | 0.6852 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6809 | 0.6809 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6955 | 0.6955 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6991 | 0.6991 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7141 | 0.7141 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.58 | 0.49 | 0.62 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.53 | 12.07 | 11.54 | 11.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.08
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.58
- 0.49
- 0.62
- 0.53
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 12.53
- 12.07
- 11.54
- 11.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30322943 | 李佳存 | 4 | 10年又153天 | 34.86亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.50 | 85.20 | 60.40 | 57.70 | 85.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -30.8% | -15.19% | -19.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.51%
- 0.55%
- 0.58%
- 0.62%
- 个人持有比例
- 99.49%
- 99.45%
- 99.42%
- 99.38%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0011%
- 0.0014%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.24%
- 94.77%
- 89.97%
- 92.69%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.92%
- 5.39%
- 10.37%
- 7.69%
- 净资产
- 10.0455%
- 10.9835%
- 9.5409%
- 10.4028%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |