业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	75.0	75.0	70.0	95.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09992116
• 0003330
• 00700116
• 0025940
• 6003981
• 0020280
• 3010610
• 0009210
• 6000661
• 6006901

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09992
• 0.000333
• 116.00700
• 0.002594
• 1.600398
• 0.002028
• 0.301061
• 0.000921
• 1.600066
• 1.600690

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.08	0.02	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.32	0.25	0.24	0.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.08
• 0.02
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.32
• 0.25
• 0.24
• 0.16

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30786752	何英慧	4	2年又148天	2.98亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	62.50	75.0	73.0	74.70	95.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-13.6039%	-3.68%	-0.06%

持有人结构

• 机构持有比例
• 61.68%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 38.32%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 2.72%
• 3.28%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 89.18%
• 91.3%
• 76.36%
• 93.19%

• 债券占净比
• 2.07%
• 0.65%
• 0%
• 4.48%

• 现金占净比
• 10.15%
• 6.79%
• 13.93%
• 4.1%

• 净资产
• 2.1145%
• 2.1905%
• 2.0521%
• 1.9465%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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