业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	85.0	55.0	55.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6031191
• 6886981
• 3005020
• 3004760
• 3003080
• 6012081
• 0020480
• 09988116
• 0028510
• 6037991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603119
• 1.688698
• 0.300502
• 0.300476
• 0.300308
• 1.601208
• 0.002048
• 116.09988
• 0.002851
• 1.603799

期间申购
份额	0.12	0.12	1.94	1.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.4	0.31	1.41	1.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.24	5.05	5.59	5.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.12
• 1.94
• 1.55

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.4
• 0.31
• 1.41
• 1.43

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.24
• 5.05
• 5.59
• 5.7

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30811019	吴凯	4	2年又127天	34.71亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	61.90	90.20	53.20	53.20	86.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
76.3337%	32.03%	19.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.6%
• 1.73%
• 0.18%
• 0.2%

• 个人持有比例
• 98.4%
• 98.27%
• 99.82%
• 99.8%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.26%
• 93.55%
• 93.45%
• 93.03%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.13%
• 6.77%
• 7.5%
• 5.93%

• 净资产
• 7.4397%
• 7.5515%
• 12.216%
• 11.6422%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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