业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1270772
• 1130581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127077
• 1.113058

• 基金持仓股票代码
• 00175116
• 6016331
• 6006901
• 3007500
• 3007590
• 01318116
• 6006001
• 02057116
• 6009411
• 0026830

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00175
• 1.601633
• 1.600690
• 0.300750
• 0.300759
• 116.01318
• 1.600600
• 116.02057
• 1.600941
• 0.002683

期间申购
份额	0.01	0.01	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.01	0.19	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.44	0.44	0.25	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.01
• 0.19
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.44
• 0.44
• 0.25
• 0.22

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30834019	陈祥	0	61天	0.42亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.2303%	-3.83%	-3.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.19%
• 5.44%
• 5.41%
• 2.27%

• 个人持有比例
• 94.81%
• 94.56%
• 94.59%
• 97.73%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 87.65%
• 92.83%
• 91.21%
• 91.77%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 14.38%
• 7.18%
• 9.47%
• 8.97%

• 净资产
• 0.5511%
• 0.5507%
• 0.4947%
• 0.4173%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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