富国腾享回报6个月滚动持有C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012271
近一年收益率： 2.42%
近半年收益率： 0.28%
近三月收益率： -0.91%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国腾享回报6个月滚动 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00981116
- 6006741
- 6886081
- 3004330
- 6005191
- 02899116
- 01288116
- 09988116
- 6039861
- 6032961
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00981
- 1.600674
- 1.688608
- 0.300433
- 1.600519
- 116.02899
- 116.01288
- 116.09988
- 1.603986
- 1.603296
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0769 | 1.0769 | -0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0791 | 1.0791 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0778 | 1.0778 | -0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0817 | 1.0817 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0815 | 1.0815 | 0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0794 | 1.0794 | -0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0805 | 1.0805 | 0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0770 | 1.0770 | -0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0791 | 1.0791 | 0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0764 | 1.0764 | 0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 1.1 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 1.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.41 | 1.43 | 1.42 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 1.1
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.08
- 0.02
- 1.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.41
- 1.43
- 1.42
- 0.4
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30527192 | 朱晨杰 | 4 | 5年又231天 | 31.72亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.70 | 85.80 | 60.90 | 59.80 | 68.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.9595% | -1.39% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30793187 | 宁丰 | 0 | 214天 | 2.84亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.5719% | 4.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 4.7%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 95.3%
- 内部持有比例
- 0.001%
- 0.0019%
- 0.003%
- 0.068%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.55%
- 2.29%
- 4.76%
- 21.67%
- 债券占净比
- 101.74%
- 101.59%
- 81.66%
- 77.67%
- 现金占净比
- 2.9%
- 0.64%
- 2.92%
- 2.5%
- 净资产
- 0.5925%
- 2.2007%
- 2.2711%
- 2.8441%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.28 |
| 工银聚享混合A | 34.21 |
| 工银聚享混合C | 33.68 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.63 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.67 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.14 |
| 华夏磐泰混合C | 22.92 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.22 |
| 华夏磐泰混合C | 30.85 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.25 |
| 工银聚安混合A | 26.96 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.53 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.41 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.97 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.97 |
| 安信民稳增长混合A | 58.61 |
| 工银聚享混合A | 15.96 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.80 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.79 |
| 工银聚享混合C | 15.76 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.94 |