业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	70.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0008070
• 3003080
• 09988116
• 3002740
• 3005020
• 6051961
• 01024116
• 0023110
• 0004250

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.000807
• 0.300308
• 116.09988
• 0.300274
• 0.300502
• 1.605196
• 116.01024
• 0.002311
• 0.000425

期间申购
份额	0	0	0.02	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.07	0.07	0.08	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.02
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.07
• 0.07
• 0.08
• 0.07

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30773752	丁小丹	4	3年又259天	8.33亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	68.70	64.20	70.30	66.90	82.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-4.0331%	26.35%	20.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 94.53%
• 79.08%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 5.47%
• 20.92%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.09%
• 0.0%
• 0.03%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 79.97%
• 93.57%
• 90.37%
• 74.62%

• 债券占净比
• 5.38%
• 0%
• 5.92%
• 5.51%

• 现金占净比
• 14.38%
• 13.56%
• 11.77%
• 2.38%

• 净资产
• 1.0563%
• 1.0243%
• 1.1384%
• 0.6569%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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