广发瑞泽精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012342
近一年收益率： 28.78%
近半年收益率： 5.27%
近三月收益率： -1.78%
近一月收益率： 3.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发瑞泽精选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 90.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118006
- 基金持仓股票代码
- 6007631
- 0024750
- 6039861
- 0003330
- 6000361
- 6018991
- 6880181
- 3005020
- 3006770
- 09926116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600763
- 0.002475
- 1.603986
- 0.000333
- 1.600036
- 1.601899
- 1.688018
- 0.300502
- 0.300677
- 116.09926
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.8127 | 0.8127 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8075 | 0.8075 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8155 | 0.8155 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8092 | 0.8092 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8068 | 0.8068 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8090 | 0.8090 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8022 | 0.8022 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7988 | 0.7988 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7973 | 0.7973 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7891 | 0.7891 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.2 | 0.22 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.19 | 4 | 3.84 | 3.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.06
- 0.2
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.33
- 0.2
- 0.22
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.19
- 4
- 3.84
- 3.82
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30546172 | 费逸 | 4 | 7年又335天 | 47.43亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.40 | 92.70 | 80.80 | 66.20 | 58.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -19.25% | -15.9% | -20.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.46%
- 0.6%
- 0.57%
- 0.62%
- 个人持有比例
- 96.54%
- 99.4%
- 99.43%
- 99.38%
- 内部持有比例
- 0.0173%
- 0.0484%
- 0.0552%
- 0.0336%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.33%
- 94.17%
- 92.69%
- 91.31%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.42%
- 5.88%
- 9.02%
- 11.15%
- 净资产
- 2.7282%
- 3.1728%
- 3.1062%
- 3.5339%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |