摩根安荣回报混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012367
近一年收益率： -3.72%
近半年收益率： -5.63%
近三月收益率： -4.87%
近一月收益率： -4.87%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 55.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2435481
- 2437401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.243548
- 1.243740
- 基金持仓股票代码
- 6880361
- 02601116
- 3006790
- 6006901
- 6038851
- 01997116
- 3006770
- 0004250
- 01357116
- 03690116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688036
- 116.02601
- 0.300679
- 1.600690
- 1.603885
- 116.01997
- 0.300677
- 0.000425
- 116.01357
- 116.03690
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.43 | 0.3 | 0.53 | 0.27 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.57 | 2.27 | 1.75 | 1.47 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.43
- 0.3
- 0.53
- 0.27
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.57
- 2.27
- 1.75
- 1.47
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30799290 | 杨鹏 | 4 | 2年又194天 | 12.16亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.40 | 82.40 | 62.10 | 62.60 | 60.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.847% | 28.93% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30661263 | 周梦婕 | 4 | 6年又237天 | 140.13亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.10 | 87.70 | 56.0 | 60.70 | 85.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.8974% | 30.17% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30859866 | 刘心一 | 0 | 130天 | 28.02亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.5207% | -3.84% |
|
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30758357 | 邢达 | 0 | 14天 | 2.63亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.0556% | -3.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.93%
- 0.47%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.07%
- 99.53%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0019%
- 0.0027%
- 0.0043%
- 0.0056%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 30.01%
- 14.68%
- 25.33%
- 44.98%
- 债券占净比
- 39.89%
- 41.56%
- 44.56%
- 47.71%
- 现金占净比
- 2.27%
- 4.31%
- 6.6%
- 2.37%
- 净资产
- 4.5631%
- 4.0238%
- 3.1043%
- 2.6327%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 57.13 |
| 融通稳信增益6个月持 | 56.49 |
| 华安智联混合(LOF | 55.94 |
| 华安智联混合(LOF | 55.32 |
| 华商双翼平衡混合A | 35.23 |
| 华安智联混合(LOF | 77.72 |
| 华安智联混合(LOF | 76.31 |
| 富国久利稳健配置混合 | 65.87 |
| 富国久利稳健配置混合 | 65.85 |
| 华商双翼平衡混合A | 62.50 |
| 华安智联混合(LOF | 72.53 |
| 华安智联混合(LOF | 70.40 |
| 富国久利稳健配置混合 | 58.17 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.02 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.20 |
| 华商双翼平衡混合A | 109.29 |
| 华商恒益稳健混合 | 68.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 61.74 |
| 华安智联混合(LOF | 58.23 |
| 安信民稳增长混合A | 57.88 |
| 华安智联混合(LOF | 11.08 |
| 华安智联混合(LOF | 10.97 |
| 融通稳信增益6个月持 | 8.62 |
| 融通稳信增益6个月持 | 8.52 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.39 |