大摩优享六个月持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 100
基金代码： 012368
近一年收益率： 13.94%
近半年收益率： 6.0%
近三月收益率： 3.46%
近一月收益率： 0.89%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 01919116
- 6009191
- 00941116
- 6010091
- 6012291
- 6007411
- 01088116
- 01398116
- 0029660
- 6019631
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01919
- 1.600919
- 116.00941
- 1.601009
- 1.601229
- 1.600741
- 116.01088
- 116.01398
- 0.002966
- 1.601963
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.13 | 0.47 | 0.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.09 | 3.96 | 3.55 | 3.3 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.05
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.13
- 0.47
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 4.09
- 3.96
- 3.55
- 3.3
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283297 | 余斌 | 4 | 11年又209天 | 16.82亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 94.10 | 83.40 | 56.40 | 60.60 | 51.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.0272% | 29.85% | 18% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30519428 | 缪东航 | 4 | 9年又55天 | 13.43亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.70 | 77.20 | 87.70 | 92.20 | 66.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.0272% | 29.85% | 18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.41%
- 0.43%
- 0.46%
- 0.45%
- 个人持有比例
- 99.59%
- 99.57%
- 99.54%
- 99.55%
- 内部持有比例
- 0.0052%
- 0.0056%
- 0.0059%
- 0.0064%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.16%
- 92.85%
- 92.62%
- 93.95%
- 债券占净比
- 4.94%
- 4.82%
- 4.98%
- 5.22%
- 现金占净比
- 2.79%
- 2.22%
- 2.54%
- 1.04%
- 净资产
- 3.5493%
- 3.6566%
- 3.2959%
- 3.1542%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 175.88 |
| 中航机遇领航混合发起 | 174.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 171.11 |
| 永赢科技智选混合发起 | 169.41 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 163.08 |
| 信澳业绩驱动混合A | 243.68 |
| 信澳业绩驱动混合C | 239.65 |
| 华商均衡成长混合A | 212.26 |
| 华商均衡成长混合C | 208.53 |
| 中欧数字经济混合发起 | 199.92 |
| 大成科技创新混合A | 178.57 |
| 大摩数字经济混合A | 176.19 |
| 大成科技创新混合C | 175.24 |
| 大摩数字经济混合C | 171.27 |
| 华润元大信息传媒科技 | 162.90 |
| 易方达科融混合 | 216.81 |
| 大成产业趋势混合A | 179.82 |
| 易方达信息产业混合A | 171.89 |
| 华夏行业景气混合A | 169.30 |
| 大成产业趋势混合C | 168.60 |
| 广发远见智选混合A | 53.56 |
| 广发远见智选混合C | 53.40 |
| 方正富邦核心优势混合 | 33.75 |
| 方正富邦核心优势混合 | 33.58 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 33.04 |