长盛安睿一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012378
近一年收益率： 6.96%
近半年收益率： 2.74%
近三月收益率： 0.18%
近一月收益率： -0.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长盛安睿一年持有混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130501
- 1100791
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113050
- 1.110079
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 00700116
- 0003330
- 0024750
- 6009411
- 6008091
- 0025170
- 6051171
- 0006800
- 6006741
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 116.00700
- 0.000333
- 0.002475
- 1.600941
- 1.600809
- 0.002517
- 1.605117
- 0.000680
- 1.600674
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0699 | 1.0699 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0662 | 1.0662 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0696 | 1.0696 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0697 | 1.0697 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0709 | 1.0709 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0717 | 1.0717 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0748 | 1.0748 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0742 | 1.0742 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0720 | 1.0720 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0728 | 1.0728 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.02
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30048002 | 蔡宾 | 4 | 15年又324天 | 1.10亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.0 | 97.90 | 63.90 | 55.0 | 52.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.62% | -17.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0167%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.84%
- 29.67%
- 29.87%
- 29.88%
- 债券占净比
- 77.07%
- 66.59%
- 71.53%
- 84.18%
- 现金占净比
- 6.29%
- 2.81%
- 0.46%
- 0.64%
- 净资产
- 0.5362%
- 0.5293%
- 0.4883%
- 0.5409%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.15 |
| 工银聚享混合C | 30.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 26.18 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.54 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.13 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.81 |
| 工银聚享混合C | 14.61 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.31 |