业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	50.0	75.0	65.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09858116
• 01117116
• 6003161
• 6007601
• 3007500
• 0006880
• 0012030
• 0022400
• 3003900
• 0024970

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09858
• 116.01117
• 1.600316
• 1.600760
• 0.300750
• 0.000688
• 0.001203
• 0.002240
• 0.300390
• 0.002497

期间申购
份额	1.19	4.17	5.14	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.11	0.12	7.6	3.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.8	11.85	9.38	5.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.19
• 4.17
• 5.14
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.12
• 7.6
• 3.78

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.8
• 11.85
• 9.38
• 5.66

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30355959	李帅	5	10年又42天	47.07亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	91.90	87.20	63.20	56.70	95.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-30.3%	5.92%	-10.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 90.64%
• 95.16%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 9.36%
• 4.84%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.03%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.23%
• 89.81%
• 90.75%
• 90.5%

• 债券占净比
• 1.44%
• 0.73%
• 0.85%
• 0%

• 现金占净比
• 6.45%
• 15.27%
• 17.09%
• 7.75%

• 净资产
• 15.1357%
• 22.5853%
• 19.3385%
• 15.7314%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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