业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	70.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 00700116
• 6005191
• 0024750
• 0003330
• 03690116
• 0008580
• 09988116
• 01810116
• 01211116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 116.00700
• 1.600519
• 0.002475
• 0.000333
• 116.03690
• 0.000858
• 116.09988
• 116.01810
• 116.01211

期间申购
份额	0.05	0.03	0.12	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.95	0.92	1.53	0.86
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	19.74	18.86	17.45	16.63
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.03
• 0.12
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.95
• 0.92
• 1.53
• 0.86

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 19.74
• 18.86
• 17.45
• 16.63

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30042971	梁永强	4	13年又245天	10.40亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.80	60.70	52.0	68.80	86.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-51.54%	-17.97%	-24.83%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30817410	沈鑫	0	1年又74天	12.05亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.0812%	1.2%	-3.54%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.37%
• 1.37%
• 0.33%
• 0.37%

• 个人持有比例
• 98.63%
• 98.63%
• 99.67%
• 99.63%

• 内部持有比例
• 0.39%
• 0.4%
• 0.43%
• 0.23%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 70.85%
• 80.63%
• 78.03%
• 82.48%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 7.33%
• 3.61%

• 现金占净比
• 25.73%
• 16.5%
• 14.81%
• 14.12%

• 净资产
• 9.0592%
• 9.5895%
• 8.5201%
• 8.2554%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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