华夏互联网龙头混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012447
近一年收益率： 9.82%
近半年收益率： -2.1%
近三月收益率： -5.87%
近一月收益率： 4.81%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏互联网龙头混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 60.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232102
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123210
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 01024116
- 09988116
- 0009770
- 6880411
- 0022300
- 00981116
- 00909116
- 0023710
- 03896116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.01024
- 116.09988
- 0.000977
- 1.688041
- 0.002230
- 116.00981
- 116.00909
- 0.002371
- 116.03896
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.8198 | 0.8198 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8024 | 0.8024 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7989 | 0.7989 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8037 | 0.8037 | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8181 | 0.8181 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8178 | 0.8178 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8269 | 0.8269 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8119 | 0.8119 | -1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8263 | 0.8263 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8300 | 0.8300 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.76 | 2.3 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.13 | 2.64 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.02 | 4.65 | 4.31 | 4.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.76
- 2.3
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.21
- 0.13
- 2.64
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.02
- 4.65
- 4.31
- 4.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30774110 | 叶力舟 | 4 | 2年又307天 | 5.98亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.10 | 71.70 | 57.10 | 56.20 | 74.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.6254% | 12.74% | 13.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 36.14%
- 49.98%
- 48.5%
- 58.31%
- 个人持有比例
- 63.86%
- 50.02%
- 51.5%
- 41.69%
- 内部持有比例
- 2.09%
- 1.77%
- 1.71%
- 0.69%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.5%
- 89.89%
- 93.59%
- 89.25%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.72%
- 6.09%
- 7.12%
- 11.22%
- 净资产
- 3.9854%
- 5.0091%
- 4.6371%
- 4.6769%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.94 |
| 同泰产业升级混合C | 117.06 |
| 永赢先进制造智选混合 | 115.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.22 |
| 诺安多策略混合A | 104.72 |
| 同泰产业升级混合A | 98.54 |
| 同泰产业升级混合C | 96.96 |
| 诺安多策略混合A | 85.36 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.02 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.72 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.10 |
| 招商优势企业混合A | 61.69 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.07 |
| 同泰产业升级混合A | 52.68 |
| 交银趋势混合A | 130.50 |
| 大成新锐产业混合A | 124.34 |
| 华夏行业景气混合 | 113.20 |
| 华宝资源优选混合A | 110.85 |
| 大成景恒混合A | 103.68 |
| 同泰产业升级混合A | 102.20 |
| 同泰产业升级混合C | 101.82 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.29 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.86 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.25 |