业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	60.0	60.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1232102

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123210

• 基金持仓股票代码
• 01024116
• 09988116
• 00700116
• 0026020
• 3011710
• 01860116
• 3005020
• 3003080
• 01060116
• 6887021

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01024
• 116.09988
• 116.00700
• 0.002602
• 0.301171
• 116.01860
• 0.300502
• 0.300308
• 116.01060
• 1.688702

期间申购
份额	0.31	0.08	2.56	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.27	0.18	2.97	0.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.44	1.34	0.93	0.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.31
• 0.08
• 2.56
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.27
• 0.18
• 2.97
• 0.41

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.44
• 1.34
• 0.93
• 0.61

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774110	叶力舟	4	3年又211天	5.44亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	68.0	57.60	55.30	56.70	78.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
28.8671%	41.05%	32.54%

持有人结构

• 机构持有比例
• 63.01%
• 14.08%
• 20.33%
• 21.96%

• 个人持有比例
• 36.99%
• 85.92%
• 79.67%
• 78.04%

• 内部持有比例
• 0.15%
• 0.29%
• 0.31%
• 0.12%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.25%
• 93.02%
• 90.61%
• 93.05%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.22%
• 11.49%
• 11.61%
• 8.44%

• 净资产
• 4.6769%
• 4.5833%
• 5.5836%
• 4.4191%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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