淳厚鑫悦混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 1.50%
最小申购金额： 10
基金代码： 012454
近一年收益率： 30.69%
近半年收益率： 26.84%
近三月收益率： 13.45%
近一月收益率： 3.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
淳厚鑫悦混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 70.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 09926116
- 0028910
- 3014980
- 0013280
- 09868116
- 6008731
- 0029670
- 00546116
- 6882781
- 6881231
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09926
- 0.002891
- 0.301498
- 0.001328
- 116.09868
- 1.600873
- 0.002967
- 116.00546
- 1.688278
- 1.688123
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.7683 | 0.7683 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.7632 | 0.7632 | -2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7860 | 0.7860 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7824 | 0.7824 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7651 | 0.7651 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7527 | 0.7527 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7536 | 0.7536 | -2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7741 | 0.7741 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7729 | 0.7729 | -3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8009 | 0.8009 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.8 | 1.73 | 1.45 | 1.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.08
- 0.28
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.8
- 1.73
- 1.45
- 1.38
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30677504 | 薛莉丽 | 5 | 5年又312天 | 21.17亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.20 | 86.90 | 76.70 | 84.60 | 69.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -23.68% | -15.42% | -20.44% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30726911 | 廖辰轩 | 4 | 4年又102天 | 6.21亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.60 | 87.40 | 76.70 | 89.40 | 62.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -23.68% | -15.42% | -20.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.7%
- 1.54%
- 1.65%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 97.3%
- 98.46%
- 98.35%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.79%
- 0.9%
- 1.06%
- 1.33%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 80.9%
- 84.42%
- 90.56%
- 93.92%
- 债券占净比
- 0.33%
- 0.83%
- 0.95%
- 0.08%
- 现金占净比
- 18.28%
- 12.85%
- 13.48%
- 7.18%
- 净资产
- 1.3873%
- 1.3357%
- 1.163%
- 1.2375%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |