汇添富稳健睿享一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 012459
近一年收益率： 3.66%
近半年收益率： 1.67%
近三月收益率： 1.16%
近一月收益率： 0.13%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
汇添富稳健睿享一年持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 75.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1379691
- 1484082
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.137969
- 0.148408
- 基金持仓股票代码
- 0006510
- 00700116
- 00939116
- 09988116
- 0003330
- 3007500
- 0024750
- 3000140
- 6033691
- 3000330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000651
- 116.00700
- 116.00939
- 116.09988
- 0.000333
- 0.300750
- 0.002475
- 0.300014
- 1.603369
- 0.300033
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0252 | 1.0252 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0258 | 1.0258 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0266 | 1.0266 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0247 | 1.0247 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0250 | 1.0250 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0238 | 1.0238 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0239 | 1.0239 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0231 | 1.0231 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0222 | 1.0222 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0233 | 1.0233 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30375797 | 丁巍 | 4 | 3年又248天 | 193.14亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.80 | 71.20 | 64.90 | 74.70 | 91.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.52% | -14.94% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30073143 | 詹杰 | 4 | 6年又171天 | 47.50亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.20 | 66.30 | 86.0 | 91.70 | 52.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.8369% | -6.04% | -5.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.9%
- 9.68%
- 11.01%
- 15.49%
- 债券占净比
- 87.54%
- 103.11%
- 107.53%
- 110.26%
- 现金占净比
- 0.7%
- 0.68%
- 0.77%
- 2.69%
- 净资产
- 4.5286%
- 3.8996%
- 2.9346%
- 1.92%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.58 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.56 |
| 工银聚享混合A | 32.90 |
| 工银聚享混合C | 32.38 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.39 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.96 |
| 工银聚享混合A | 24.45 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.25 |
| 工银聚享混合C | 23.45 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.28 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.55 |
| 华夏磐泰混合C | 31.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.79 |
| 工银聚丰混合A | 27.55 |
| 工银聚安混合A | 26.74 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 70.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 65.11 |
| 安信民稳增长混合A | 58.16 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.00 |
| 工银聚享混合A | 15.40 |
| 工银聚享混合C | 15.21 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.19 |