泓德医疗创新混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012481
近一年收益率： 37.23%
近半年收益率： 22.66%
近三月收益率： 12.49%
近一月收益率： 7.86%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泓德医疗创新混合发起式A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 90.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09926116
- 00013116
- 02273116
- 06990116
- 6885811
- 06618116
- 6880291
- 0024220
- 6882121
- 03759116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09926
- 116.00013
- 116.02273
- 116.06990
- 1.688581
- 116.06618
- 1.688029
- 0.002422
- 1.688212
- 116.03759
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.8223 | 0.8223 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8264 | 0.8264 | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8418 | 0.8418 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8423 | 0.8423 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8277 | 0.8277 | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8123 | 0.8123 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8157 | 0.8157 | -2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8393 | 0.8393 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8378 | 0.8378 | -4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8814 | 0.8814 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.11
- 0.11
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30722556 | 操昭煦 | 5 | 4年又175天 | 0.09亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.90 | 90.90 | 80.60 | 82.30 | 96.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -17.36% | -5.76% | -3.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 91.93%
- 91.93%
- 93.22%
- 88.52%
- 个人持有比例
- 8.07%
- 8.07%
- 6.78%
- 11.48%
- 内部持有比例
- 1.8375%
- 1.84%
- 0.0%
- 2.16%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.09%
- 89.43%
- 82.17%
- 88.23%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.98%
- 11.5%
- 19.26%
- 13.99%
- 净资产
- 0.0658%
- 0.0963%
- 0.0873%
- 0.0876%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |