建信汇益一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012486
近一年收益率： 2.63%
近半年收益率： 0.61%
近三月收益率： -0.94%
近一月收益率： -0.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信汇益一年持有混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0024750
- 09988116
- 01164116
- 6051171
- 6001611
- 6006941
- 06618116
- 02899116
- 6019851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.002475
- 116.09988
- 116.01164
- 1.605117
- 1.600161
- 1.600694
- 116.06618
- 116.02899
- 1.601985
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0152 | 1.0152 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0171 | 1.0171 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0177 | 1.0177 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0180 | 1.0180 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0173 | 1.0173 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0194 | 1.0194 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0196 | 1.0196 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0209 | 1.0209 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.35 | 0.33 | 0.2 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.02
- 0.13
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.35
- 0.33
- 0.2
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30747898 | 尹润泉 | 3 | 3年又249天 | 25.89亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.70 | 60.90 | 51.30 | 55.30 | 66.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9446% | -14.96% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810757 | 杨荔媛 | 4 | 1年又220天 | 2.60亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.60 | 63.0 | 64.70 | 59.50 | 54.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.9302% | 4.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 22.38%
- 22.91%
- 19.54%
- 12.91%
- 债券占净比
- 78.3%
- 74.92%
- 72.68%
- 89.52%
- 现金占净比
- 2.2%
- 1.77%
- 6.21%
- 3.44%
- 净资产
- 5.099%
- 4.9038%
- 3.1584%
- 2.6024%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.40 |
| 工银聚享混合A | 31.15 |
| 工银聚享混合C | 30.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.31 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.66 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.69 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.01 |
| 华夏磐泰混合C | 22.79 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.80 |
| 华夏磐泰混合C | 30.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.88 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 26.18 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.13 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.10 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.17 |
| 安信民稳增长混合A | 56.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.45 |
| 工银聚享混合A | 14.81 |
| 工银聚享混合C | 14.61 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.31 |