国富优质企业一年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012511
近一年收益率： 13.19%
近半年收益率： 7.11%
近三月收益率： -5.1%
近一月收益率： 1.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国富优质企业一年持有期 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197301
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019730
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 0026480
- 6038991
- 6038681
- 09899116
- 01024116
- 09868116
- 09987116
- 6000361
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 0.002648
- 1.603899
- 1.603868
- 116.09899
- 116.01024
- 116.09868
- 116.09987
- 1.600036
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8095 | 0.8095 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8116 | 0.8116 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8093 | 0.8093 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8229 | 0.8229 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8284 | 0.8284 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8227 | 0.8227 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8218 | 0.8218 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8081 | 0.8081 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8107 | 0.8107 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8014 | 0.8014 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.15
- 0.14
- 0.13
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30036328 | 徐荔蓉 | 4 | 18年又214天 | 28.66亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.90 | 74.70 | 70.10 | 64.90 | 76.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -19.05% | -15.84% | -21.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0.01%
- 0.01%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 99.99%
- 99.99%
- 内部持有比例
- 0.2254%
- 0.257%
- 0.0894%
- 0.1028%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.94%
- 93.49%
- 92.95%
- 93.17%
- 债券占净比
- 5.65%
- 5.33%
- 6.03%
- 5.83%
- 现金占净比
- 3.48%
- 1.72%
- 2.52%
- 1.31%
- 净资产
- 3.9518%
- 4.5556%
- 4.1058%
- 4.2907%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |