广发鑫睿一年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012529
近一年收益率： 13.67%
近半年收益率： -1.81%
近三月收益率： -2.73%
近一月收益率： -0.89%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发鑫睿一年持有期混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136831
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113683
- 基金持仓股票代码
- 00780116
- 00670116
- 01055116
- 00753116
- 6010211
- 0029280
- 6035291
- 01585116
- 01907116
- 6015951
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00780
- 116.00670
- 116.01055
- 116.00753
- 1.601021
- 0.002928
- 1.603529
- 116.01585
- 116.01907
- 1.601595
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8621 | 0.8621 | -0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8652 | 0.8652 | -2.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8900 | 0.8900 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8894 | 0.8894 | -0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8934 | 0.8934 | -0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8972 | 0.8972 | -1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9089 | 0.9089 | -1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9181 | 0.9181 | 1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9068 | 0.9068 | 0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9006 | 0.9006 | 0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.1 | 1.05 | 0.99 | 0.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.06
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.1
- 1.05
- 0.99
- 0.9
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30137559 | 林英睿 | 4 | 9年又209天 | 89.27亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.80 | 79.90 | 74.90 | 70.30 | 79.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.79% | -17.27% | -20.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.27%
- 5.64%
- 6.28%
- 6.95%
- 个人持有比例
- 89.73%
- 94.36%
- 93.72%
- 93.05%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.86%
- 94.68%
- 89.69%
- 87.87%
- 债券占净比
- 0.2%
- 0.33%
- 0.33%
- 0.44%
- 现金占净比
- 8.13%
- 4.82%
- 10.24%
- 12.4%
- 净资产
- 2.5751%
- 2.7911%
- 2.7831%
- 2.529%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |