业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	55.0	75.0	65.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09858116
• 01117116
• 6003161
• 6007601
• 3007500
• 0006880
• 0022400
• 0012030
• 3003900
• 0024970

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09858
• 116.01117
• 1.600316
• 1.600760
• 0.300750
• 0.000688
• 0.002240
• 0.001203
• 0.300390
• 0.002497

期间申购
份额	0.01	0.03	0.04	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.37	0.4	0.88	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.64	6.26	5.42	4.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.03
• 0.04
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.37
• 0.4
• 0.88
• 0.49

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.64
• 6.26
• 5.42
• 4.94

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30355959	李帅	5	10年又40天	47.07亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	91.90	87.20	63.20	56.70	95.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-21.64%	1.2%	-10.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.49%
• 2.76%
• 1.71%
• 1.75%

• 个人持有比例
• 97.51%
• 97.24%
• 98.29%
• 98.25%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.8%
• 90.66%
• 90.71%
• 90.72%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.36%
• 9.95%
• 7.77%
• 7.96%

• 净资产
• 4.8824%
• 5.2155%
• 5.0804%
• 4.5592%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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