富国诚益回报12个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 012576
近一年收益率： 13.73%
近半年收益率： 3.76%
近三月收益率： 3.02%
近一月收益率： -3.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2441211
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.244121
- 基金持仓股票代码
- 6004891
- 01818116
- 0023790
- 03939116
- 6018991
- 01787116
- 02888116
- 6005471
- 0029840
- 02318116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600489
- 116.01818
- 0.002379
- 116.03939
- 1.601899
- 116.01787
- 116.02888
- 1.600547
- 0.002984
- 116.02318
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.11 | 0.17 | 0.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.83 | 1.72 | 1.56 | 1.5 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.11
- 0.17
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.83
- 1.72
- 1.56
- 1.5
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30273368 | 易智泉 | 5 | 8年又158天 | 20.37亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.0 | 93.0 | 86.50 | 70.10 | 80.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.31% | 3.3% | -4.24% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30655625 | 朱梦娜 | 4 | 7年又31天 | 266.75亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.70 | 94.60 | 55.40 | 53.90 | 93.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.7035% | 45.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.85%
- 27.63%
- 37.36%
- 45.72%
- 个人持有比例
- 94.15%
- 72.37%
- 62.64%
- 54.28%
- 内部持有比例
- 0.0433%
- 0.0265%
- 0.0311%
- 0.0295%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 35.52%
- 38.57%
- 32.89%
- 37.43%
- 债券占净比
- 59.77%
- 60.8%
- 57.9%
- 62.95%
- 现金占净比
- 2.93%
- 2.84%
- 3.22%
- 1.7%
- 净资产
- 3.4782%
- 3.2667%
- 3.0795%
- 2.9024%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 53.33 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.72 |
| 华安智联混合(LOF | 52.52 |
| 华安智联混合(LOF | 51.91 |
| 华商双翼平衡混合A | 30.47 |
| 华安智联混合(LOF | 72.91 |
| 华安智联混合(LOF | 71.55 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.58 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.55 |
| 华商双翼平衡混合A | 55.26 |
| 华安智联混合(LOF | 76.02 |
| 华安智联混合(LOF | 73.87 |
| 富国久利稳健配置混合 | 60.34 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.16 |
| 融通稳信增益6个月持 | 48.37 |
| 华商双翼平衡混合A | 108.91 |
| 华商恒益稳健混合 | 68.17 |
| 安信民稳增长混合A | 60.15 |
| 易方达鑫转增利混合A | 59.30 |
| 华安智联混合(LOF | 57.54 |
| 华安智联混合(LOF | 10.16 |
| 华安智联混合(LOF | 10.06 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.42 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.29 |
| 招商睿逸混合 | 7.50 |