业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	80.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 01787116
• 03618116
• 0029840
• 00700116
• 03933116
• 6000361
• 6010581
• 06181116
• 09988116
• 6033381

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01787
• 116.03618
• 0.002984
• 116.00700
• 116.03933
• 1.600036
• 1.601058
• 116.06181
• 116.09988
• 1.603338

期间申购
份额	0.5	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.88	0.33	0.42	0.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.86	2.53	2.11	1.83
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.5
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.88
• 0.33
• 0.42
• 0.28

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.86
• 2.53
• 2.11
• 1.83

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30273368	易智泉	4	7年又236天	18.47亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	84.90	63.30	86.80	91.0	70.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.59%	-15.08%	-18.77%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30655625	朱梦娜	5	6年又109天	307.44亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	83.50	90.0	91.70	88.10	96.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.1492%	16.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.62%
• 5.85%
• 27.63%
• 37.36%

• 个人持有比例
• 95.38%
• 94.15%
• 72.37%
• 62.64%

• 内部持有比例
• 0.0449%
• 0.0433%
• 0.0265%
• 0.0311%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 24.45%
• 34.7%
• 38.08%
• 35.52%

• 债券占净比
• 63.68%
• 51.99%
• 64.9%
• 59.77%

• 现金占净比
• 12.61%
• 3.01%
• 0.93%
• 2.93%

• 净资产
• 5.7774%
• 4.9982%
• 3.9841%
• 3.4782%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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