南方港股通优势企业混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012589
近一年收益率： 28.2%
近半年收益率： 19.63%
近三月收益率： 5.35%
近一月收益率： 5.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方港股通优势企业混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 70.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196881
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019688
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09992116
- 01378116
- 03606116
- 09988116
- 02367116
- 00981116
- 02899116
- 01810116
- 00005116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09992
- 116.01378
- 116.03606
- 116.09988
- 116.02367
- 116.00981
- 116.02899
- 116.01810
- 116.00005
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9648 | 0.9648 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9642 | 0.9642 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9571 | 0.9571 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9369 | 0.9369 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9281 | 0.9281 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9234 | 0.9234 | -3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9520 | 0.9520 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9571 | 0.9571 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9688 | 0.9688 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.4 | 0.97 | 0.49 | 0.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.08 | 1.71 | 3.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.47 | 8.37 | 7.15 | 4.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.4
- 0.97
- 0.49
- 0.66
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.36
- 0.08
- 1.71
- 3.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.47
- 8.37
- 7.15
- 4.62
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30350672 | 骆帅 | 4 | 10年又36天 | 109.99亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.90 | 67.0 | 70.90 | 92.80 | 55.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.52% | -17.02% | -23.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 20.11%
- 24.76%
- 73.96%
- 74.66%
- 个人持有比例
- 79.89%
- 75.24%
- 26.04%
- 25.34%
- 内部持有比例
- 0.0149%
- 0.0151%
- 0.0056%
- 0.0053%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.95%
- 87.71%
- 91.25%
- 92.5%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.77%
- 9.05%
- 8.56%
- 7.99%
- 净资产
- 28.5152%
- 30.4104%
- 27.7498%
- 27.9324%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |