业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	80.0	65.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 03993116
• 02899116
• 01378116
• 03606116
• 02208116
• 00300116
• 09988116
• 00981116
• 3002740

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.03993
• 116.02899
• 116.01378
• 116.03606
• 116.02208
• 116.00300
• 116.09988
• 116.00981
• 0.300274

期间申购
份额	0.66	1.02	2.24	1.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.19	2.74	1.72	0.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.62	2.9	3.42	4.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.66
• 1.02
• 2.24
• 1.76

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.19
• 2.74
• 1.72
• 0.78

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.62
• 2.9
• 3.42
• 4.39

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30350672	骆帅	4	10年又301天	114.81亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.70	88.90	62.70	78.10	62.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16%	0.47%	-11.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 24.76%
• 73.96%
• 74.66%
• 41.38%

• 个人持有比例
• 75.24%
• 26.04%
• 25.34%
• 58.62%

• 内部持有比例
• 0.0151%
• 0.0056%
• 0.0053%
• 0.4501%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.5%
• 91.43%
• 89.14%
• 92.07%

• 债券占净比
• 0%
• 0.77%
• 1.54%
• 1.69%

• 现金占净比
• 7.99%
• 7.46%
• 10.0%
• 7.13%

• 净资产
• 27.9324%
• 26.0094%
• 23.6011%
• 21.4788%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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