招商瑞享1年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012595
近一年收益率： 8.54%
近半年收益率： 1.56%
近三月收益率： 0.22%
近一月收益率： -0.69%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商瑞享1年持有期混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1385041
- 1858081
- 1885541
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.138504
- 1.185808
- 1.188554
- 基金持仓股票代码
- 6008821
- 3003780
- 6885251
- 3007230
- 6882561
- 6889811
- 3006340
- 3001700
- 0007100
- 0020440
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600882
- 0.300378
- 1.688525
- 0.300723
- 1.688256
- 1.688981
- 0.300634
- 0.300170
- 0.000710
- 0.002044
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0714 | 1.0994 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0750 | 1.1030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0750 | 1.1030 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0751 | 1.1031 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0769 | 1.1049 | 0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0793 | 1.1023 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0800 | 1.1030 | 0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0780 | 1.1010 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0771 | 1.1001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0781 | 1.1011 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.34 | 0.29 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.19
- 0.05
- 0.06
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.39
- 0.34
- 0.29
- 0.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30172457 | 余芽芳 | 4 | 8年又65天 | 87.48亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.50 | 93.10 | 60.70 | 60.60 | 78.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.0302% | -12.57% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30459970 | 吴德瑄 | 4 | 6年又70天 | 4.61亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.60 | 99.20 | 63.90 | 58.0 | 57.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.5793% | -6.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.44%
- 3.85%
- 1.53%
- 0%
- 个人持有比例
- 95.56%
- 96.15%
- 98.47%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.001%
- 0.0015%
- 0.0025%
- 0.0035%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.32%
- 14.31%
- 9.97%
- 8.2%
- 债券占净比
- 85.39%
- 73.34%
- 85.74%
- 78.43%
- 现金占净比
- 6.56%
- 2.96%
- 1.2%
- 16.64%
- 净资产
- 2.8042%
- 2.509%
- 1.8597%
- 2.0128%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.58 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.56 |
| 工银聚享混合A | 32.90 |
| 工银聚享混合C | 32.38 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.39 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.96 |
| 工银聚享混合A | 24.45 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.25 |
| 工银聚享混合C | 23.45 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.28 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.55 |
| 华夏磐泰混合C | 31.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.79 |
| 工银聚丰混合A | 27.55 |
| 工银聚安混合A | 26.74 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 70.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 65.11 |
| 安信民稳增长混合A | 58.16 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.00 |
| 工银聚享混合A | 15.40 |
| 工银聚享混合C | 15.21 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.19 |