安信稳健汇利一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012610
近一年收益率： 3.9%
近半年收益率： 0.44%
近三月收益率： 0.08%
近一月收益率： 0.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
安信稳健汇利一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1388571
- 1483132
- 1156681
- 1150941
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.138857
- 0.148313
- 1.115668
- 1.115094
- 基金持仓股票代码
- 6005851
- 6013181
- 6000361
- 6005191
- 3007500
- 0003330
- 0024660
- 0008950
- 6010881
- 6009381
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600585
- 1.601318
- 1.600036
- 1.600519
- 0.300750
- 0.000333
- 0.002466
- 0.000895
- 1.601088
- 1.600938
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1324 | 1.1324 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1326 | 1.1326 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1341 | 1.1341 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1340 | 1.1340 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1330 | 1.1330 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1333 | 1.1333 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1327 | 1.1327 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1326 | 1.1326 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1327 | 1.1327 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 6.81 | 1.93 | 1.69 | 0.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.38 | 6.45 | 4.77 | 4.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 6.81
- 1.93
- 1.69
- 0.71
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.38
- 6.45
- 4.77
- 4.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30565385 | 李君 | 4 | 7年又176天 | 270.75亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.20 | 67.30 | 70.20 | 68.80 | 85.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.24% | -17.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.17%
- 2.61%
- 3.64%
- 3.54%
- 个人持有比例
- 96.83%
- 97.39%
- 96.36%
- 96.46%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.5%
- 17.4%
- 13.25%
- 11.99%
- 债券占净比
- 93.65%
- 79.34%
- 91.35%
- 79.28%
- 现金占净比
- 1.08%
- 0.72%
- 0.55%
- 0.66%
- 净资产
- 26.1813%
- 21.8833%
- 17.3152%
- 15.3478%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.28 |
| 工银聚享混合A | 34.21 |
| 工银聚享混合C | 33.68 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.63 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.67 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.14 |
| 华夏磐泰混合C | 22.92 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.22 |
| 华夏磐泰混合C | 30.85 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.25 |
| 工银聚安混合A | 26.96 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.53 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.41 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.97 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.97 |
| 安信民稳增长混合A | 58.61 |
| 工银聚享混合A | 15.96 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.80 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.79 |
| 工银聚享混合C | 15.76 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.94 |