业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	70.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6038851
• 09626116
• 01055116
• 01519116
• 00700116
• 6880991
• 6880121
• 06979116
• 06855116
• 6037991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603885
• 116.09626
• 116.01055
• 116.01519
• 116.00700
• 1.688099
• 1.688012
• 116.06979
• 116.06855
• 1.603799

期间申购
份额	0.11	0.21	1.7	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.12	0.05	1.42	0.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.54	0.7	0.98	0.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 0.21
• 1.7
• 0.23

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.05
• 1.42
• 0.77

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.54
• 0.7
• 0.98
• 0.44

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30494277	肖觅	4	9年又84天	49.33亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.0	76.0	78.0	85.30	68.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.89%	1.06%	-10.26%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 2.37%
• 34.41%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 97.63%
• 65.59%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.05%
• 0.05%
• 0.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.16%
• 92.95%
• 94.13%
• 93.32%

• 债券占净比
• 0.11%
• 0.11%
• 1.33%
• 0.53%

• 现金占净比
• 6.24%
• 6.94%
• 4.73%
• 6.26%

• 净资产
• 7.923%
• 8.4905%
• 6.8766%
• 5.1578%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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