业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	75.0	75.0	55.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 02517116
• 0029460
• 00081116
• 6053381
• 00817116
• 6050991
• 00700116
• 01030116
• 6002981
• 0025170

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02517
• 0.002946
• 116.00081
• 1.605338
• 116.00817
• 1.605099
• 116.00700
• 116.01030
• 1.600298
• 0.002517

期间申购
份额	0.14	0.1	0.25	0.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.24	0.83	2.83	1.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	19.55	18.82	16.25	15.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.14
• 0.1
• 0.25
• 0.2

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.24
• 0.83
• 2.83
• 1.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 19.55
• 18.82
• 16.25
• 15.22

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30803781	李飞	4	2年又234天	9.26亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	63.60	70.80	92.90	91.20	52.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.9418%	43.93%	34.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.7%
• 0.73%
• 0.81%
• 0.87%

• 个人持有比例
• 99.3%
• 99.27%
• 99.19%
• 99.13%

• 内部持有比例
• 0.0739%
• 0.0058%
• 0.0064%
• 0.0018%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.8%
• 90.27%
• 92.95%
• 93.31%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.19%
• 11.24%
• 7.53%
• 6.76%

• 净资产
• 7.6568%
• 7.534%
• 7.5959%
• 6.8979%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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