广发大盘价值混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012765
近一年收益率： 9.85%
近半年收益率： 3.24%
近三月收益率： 3.05%
近一月收益率： 1.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发大盘价值混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180531
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118053.SH
- 0.123254.SZ
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 0003330
- 6013181
- 0024750
- 6009411
- 6013981
- 3007500
- 0021420
- 6011661
- 6016881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 0.000333
- 1.601318
- 0.002475
- 1.600941
- 1.601398
- 0.300750
- 0.002142
- 1.601166
- 1.601688
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7005 | 0.7005 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6952 | 0.6952 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6984 | 0.6984 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6964 | 0.6964 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6955 | 0.6955 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6926 | 0.6926 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6959 | 0.6959 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6953 | 0.6953 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6916 | 0.6916 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.6934 | 0.6934 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.25 | 0.65 | 0.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.53 | 7.29 | 6.69 | 6.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.05
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.3
- 0.25
- 0.65
- 0.58
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.53
- 7.29
- 6.69
- 6.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30060120 | 王海涛 | 4 | 5年又104天 | 11.43亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.10 | 67.10 | 92.50 | 98.0 | 59.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -29.95% | -17.67% | -21.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.89%
- 7.91%
- 7.6%
- 6.59%
- 个人持有比例
- 93.11%
- 92.09%
- 92.4%
- 93.41%
- 内部持有比例
- 0.613%
- 0.6707%
- 0.7245%
- 0.7924%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.92%
- 71.74%
- 94.04%
- 90.97%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.05%
- 现金占净比
- 16.25%
- 28.26%
- 6.77%
- 9.21%
- 净资产
- 6.3658%
- 6.6556%
- 6.177%
- 5.4841%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |