业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 3007500
• 3003080
• 0024750
• 6001831
• 0023450
• 3004380
• 0022940
• 0025170
• 6051171

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.300750
• 0.300308
• 0.002475
• 1.600183
• 0.002345
• 0.300438
• 0.002294
• 0.002517
• 1.605117

期间申购
份额	0.01	0.01	0.06	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.58	0.45	0.79	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	12.07	11.64	10.9	10.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.06
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.58
• 0.45
• 0.79
• 0.49

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 12.07
• 11.64
• 10.9
• 10.51

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30815920	李琢	5	2年又54天	9.27亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.80	94.60	84.10	65.10	97.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.8508%	-3.01%	-1.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.55%
• 0.58%
• 0.38%
• 0.41%

• 个人持有比例
• 99.45%
• 99.42%
• 99.62%
• 99.59%

• 内部持有比例
• 0.0224%
• 0.0238%
• 0.026%
• 0.0282%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.68%
• 90.02%
• 93.71%
• 90.27%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.29%
• 6.47%
• 5.52%
• 6.43%

• 净资产
• 7.6061%
• 7.4436%
• 9.3195%
• 8.411%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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