鹏华品质精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012785
近一年收益率： 2.73%
近半年收益率： 0.87%
近三月收益率： -3.77%
近一月收益率： 3.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华品质精选混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 3007500
- 0024750
- 3008320
- 6038061
- 3004080
- 0022410
- 6883331
- 6886171
- 6004871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.300750
- 0.002475
- 0.300832
- 1.603806
- 0.300408
- 0.002241
- 1.688333
- 1.688617
- 1.600487
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.6031 | 0.6031 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6005 | 0.6005 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6077 | 0.6077 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6083 | 0.6083 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6024 | 0.6024 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.6065 | 0.6065 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.6025 | 0.6025 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.6065 | 0.6065 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.6104 | 0.6104 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.5980 | 0.5980 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.46 | 0.75 | 0.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.82 | 13.37 | 12.64 | 12.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.31
- 0.46
- 0.75
- 0.58
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 13.82
- 13.37
- 12.64
- 12.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30569885 | 孟昊 | 4 | 7年又129天 | 30.73亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.60 | 58.60 | 54.20 | 88.80 | 53.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -39.69% | -15.16% | -20.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.53%
- 0.55%
- 0.58%
- 0.38%
- 个人持有比例
- 99.47%
- 99.45%
- 99.42%
- 99.62%
- 内部持有比例
- 0.0204%
- 0.0224%
- 0.0238%
- 0.026%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.95%
- 91.61%
- 87.75%
- 89.68%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.7%
- 8.4%
- 6.81%
- 6.29%
- 净资产
- 8.3936%
- 8.9817%
- 7.8813%
- 7.6061%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |