大成悦享生活混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012848
近一年收益率： 24.1%
近半年收益率： 15.81%
近三月收益率： 8.53%
近一月收益率： -0.77%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
大成悦享生活混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09992116
- 00700116
- 0003330
- 09988116
- 0005680
- 6005191
- 3010780
- 6006941
- 3007500
- 6019331
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09992
- 116.00700
- 0.000333
- 116.09988
- 0.000568
- 1.600519
- 0.301078
- 1.600694
- 0.300750
- 1.601933
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.8857 | 0.8857 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8795 | 0.8795 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8834 | 0.8834 | -2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9068 | 0.9068 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9145 | 0.9145 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9236 | 0.9236 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9236 | 0.9236 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9294 | 0.9294 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9261 | 0.9261 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9179 | 0.9179 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.93 | 1.85 | 1.8 | 1.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.08
- 0.05
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.93
- 1.85
- 1.8
- 1.78
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30555339 | 张烨 | 5 | 7年又273天 | 4.21亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.0 | 92.60 | 94.60 | 90.30 | 84.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -11.43% | -18.73% | -23.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0248%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.58%
- 88.71%
- 85.87%
- 83.24%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 23.26%
- 16.32%
- 14.42%
- 16.15%
- 净资产
- 1.3964%
- 1.478%
- 1.4083%
- 1.5028%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |