安信优质企业三年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012892
近一年收益率： 7.26%
近半年收益率： -0.5%
近三月收益率： -9.41%
近一月收益率： -4.63%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
安信优质企业三年持有混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197061
- 0197491
- 0196831
- 0196761
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019706
- 1.019749
- 1.019683
- 1.019676
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 00700116
- 03690116
- 6005191
- 0025940
- 3007600
- 6880121
- 03692116
- 00753116
- 6881691
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 116.00700
- 116.03690
- 1.600519
- 0.002594
- 0.300760
- 1.688012
- 116.03692
- 116.00753
- 1.688169
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8026 | 0.8026 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8019 | 0.8019 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8149 | 0.8149 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8208 | 0.8208 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8278 | 0.8278 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8297 | 0.8297 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8358 | 0.8358 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8425 | 0.8425 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8364 | 0.8364 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8410 | 0.8410 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 2.69 | 1.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 17.87 | 17.88 | 15.2 | 14.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 2.69
- 1.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 17.87
- 17.88
- 15.2
- 14.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30282873 | 陈一峰 | 5 | 11年又66天 | 49.21亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.20 | 73.10 | 84.20 | 84.90 | 81.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -19.74% | -17.27% | -20.63% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30531434 | 张明 | 5 | 8年又51天 | 46.32亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.10 | 72.50 | 84.20 | 96.20 | 79.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -19.74% | -17.27% | -20.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.48%
- 0.48%
- 0.48%
- 0.53%
- 个人持有比例
- 99.52%
- 99.52%
- 99.52%
- 99.47%
- 内部持有比例
- 0.89%
- 0.89%
- 0.85%
- 0.8%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.2%
- 91.38%
- 92.83%
- 93.08%
- 债券占净比
- 5.24%
- 4.81%
- 5.52%
- 5.37%
- 现金占净比
- 2.6%
- 4.5%
- 2.31%
- 1.9%
- 净资产
- 18.5674%
- 21.9886%
- 17.5563%
- 17.2184%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |