华泰柏瑞恒利混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012953
近一年收益率： 4.32%
近半年收益率： 1.2%
近三月收益率： 0.67%
近一月收益率： 0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰柏瑞恒利混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0009320
- 6000481
- 0019790
- 0023520
- 00981116
- 01071116
- 6002761
- 6038851
- 6000291
- 00902116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000932
- 1.600048
- 0.001979
- 0.002352
- 116.00981
- 116.01071
- 1.600276
- 1.603885
- 1.600029
- 116.00902
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1716 | 1.1953 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1717 | 1.1954 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1709 | 1.1946 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1715 | 1.1952 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1718 | 1.1955 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1707 | 1.1944 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1710 | 1.1947 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1695 | 1.1932 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1686 | 1.1923 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1684 | 1.1921 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0.04 | 0.65 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.46 | 0.92 | 0.77 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.65 | 2.78 | 2.66 | 2.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0.04
- 0.65
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.46
- 0.92
- 0.77
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.65
- 2.78
- 2.66
- 2.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30658325 | 何子建 | 4 | 6年又94天 | 233.03亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.10 | 72.70 | 66.70 | 71.40 | 93.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.5791% | -17% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709350 | 董辰 | 4 | 4年又325天 | 267.24亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.80 | 66.10 | 85.30 | 97.50 | 83.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.5791% | -17% | -21.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.39%
- 97.26%
- 92.85%
- 88.24%
- 个人持有比例
- 1.61%
- 2.74%
- 7.15%
- 11.76%
- 内部持有比例
- 0.1525%
- 0.178%
- 0.3001%
- 0.3842%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.39%
- 21.22%
- 18.36%
- 13.78%
- 债券占净比
- 109.89%
- 96.71%
- 91.64%
- 92.96%
- 现金占净比
- 0.99%
- 1.11%
- 1.53%
- 1.6%
- 净资产
- 5.8815%
- 4.6434%
- 3.7215%
- 3.5348%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.28 |
| 工银聚享混合A | 34.21 |
| 工银聚享混合C | 33.68 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.63 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.67 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.14 |
| 华夏磐泰混合C | 22.92 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.22 |
| 华夏磐泰混合C | 30.85 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.25 |
| 工银聚安混合A | 26.96 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.53 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.41 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.97 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.97 |
| 安信民稳增长混合A | 58.61 |
| 工银聚享混合A | 15.96 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.80 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.79 |
| 工银聚享混合C | 15.76 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.94 |