招商瑞泰1年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012966
近一年收益率： 4.06%
近半年收益率： 2.81%
近三月收益率： 1.15%
近一月收益率： 1.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商瑞泰1年持有混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1857461
- 1496972
- 1854031
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185746
- 0.149697
- 1.185403
- 基金持仓股票代码
- 0025170
- 0023530
- 6011281
- 00700116
- 6000791
- 01357116
- 6031291
- 0026480
- 0004260
- 6039931
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002517
- 0.002353
- 1.601128
- 116.00700
- 1.600079
- 116.01357
- 1.603129
- 0.002648
- 0.000426
- 1.603993
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0696 | 1.0696 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0726 | 1.0726 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0723 | 1.0723 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0736 | 1.0736 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0730 | 1.0730 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0738 | 1.0738 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0724 | 1.0724 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0702 | 1.0702 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0695 | 1.0695 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0676 | 1.0676 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.24
- 0.21
- 0.18
- 0.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30172457 | 余芽芳 | 4 | 8年又70天 | 87.48亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.50 | 93.10 | 60.70 | 60.60 | 78.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.96% | -17.49% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743729 | 李毅 | 4 | 3年又285天 | 7.27亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.10 | 66.20 | 62.80 | 61.90 | 59.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1322% | -6.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.45%
- 20.2%
- 19.08%
- 19.73%
- 债券占净比
- 78.95%
- 70.31%
- 82.56%
- 74.57%
- 现金占净比
- 3.66%
- 3.2%
- 4.02%
- 1.15%
- 净资产
- 4.6407%
- 4.1619%
- 3.528%
- 3.1703%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.40 |
| 工银聚享混合A | 31.15 |
| 工银聚享混合C | 30.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.31 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.66 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.69 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.01 |
| 华夏磐泰混合C | 22.79 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.80 |
| 华夏磐泰混合C | 30.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.88 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 26.18 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.13 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.10 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.17 |
| 安信民稳增长混合A | 56.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.45 |
| 工银聚享混合A | 14.81 |
| 工银聚享混合C | 14.61 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.31 |