瑞达鑫红量化6个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 1.20%
最小申购金额： 10
基金代码： 012977
近一年收益率： 10.59%
近半年收益率： 1.76%
近三月收益率： 2.43%
近一月收益率： 4.79%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
瑞达鑫红量化6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113066
- 基金持仓股票代码
- 0029470
- 6036131
- 0000630
- 6009261
- 3001300
- 6033911
- 3007240
- 6009851
- 6013361
- 6000961
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002947
- 1.603613
- 0.000063
- 1.600926
- 0.300130
- 1.603391
- 0.300724
- 1.600985
- 1.601336
- 1.600096
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.6412 | 0.6412 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6410 | 0.6410 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6401 | 0.6401 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6461 | 0.6461 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6422 | 0.6422 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6433 | 0.6433 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6421 | 0.6421 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6462 | 0.6462 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6388 | 0.6388 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6331 | 0.6331 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.35
- 0.33
- 0.31
- 0.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30138583 | 袁忠伟 | 4 | 8年又219天 | 0.76亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.40 | 72.0 | 73.10 | 79.10 | 53.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -35.88% | -17.3% | -24.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 14.93%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 85.07%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.59%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.33%
- 94.38%
- 94.14%
- 94.19%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.11%
- 5.96%
- 6.06%
- 6.02%
- 净资产
- 0.2452%
- 0.2618%
- 0.2439%
- 0.2246%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |