华夏创新医药龙头混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012982
近一年收益率： 41.18%
近半年收益率： 40.35%
近三月收益率： 22.34%
近一月收益率： 9.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏创新医药龙头混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 95.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1110211
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.111021
- 基金持仓股票代码
- 06990116
- 6002761
- 01801116
- 6882661
- 3007650
- 6882351
- 01530116
- 6884281
- 6885061
- 6883821
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06990
- 1.600276
- 116.01801
- 1.688266
- 0.300765
- 1.688235
- 116.01530
- 1.688428
- 1.688506
- 1.688382
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.8571 | 0.8571 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8588 | 0.8588 | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8765 | 0.8765 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8780 | 0.8780 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8634 | 0.8634 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8454 | 0.8454 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8483 | 0.8483 | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8682 | 0.8682 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8655 | 0.8655 | -5.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9147 | 0.9147 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.49 | 1.4 | 1.33 | 1.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.19
- 0.25
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.18
- 0.26
- 0.28
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.49
- 1.4
- 1.33
- 1.3
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30710472 | 王泽实 | 5 | 4年又322天 | 13.12亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.70 | 94.60 | 68.20 | 72.60 | 93.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -14.29% | -14.35% | -20.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.58%
- 8.04%
- 1.64%
- 0.76%
- 个人持有比例
- 92.42%
- 91.96%
- 98.36%
- 99.24%
- 内部持有比例
- 0.35%
- 0.35%
- 0.2%
- 0.21%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.41%
- 93.22%
- 85.81%
- 92.34%
- 债券占净比
- 0%
- 0.06%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.7%
- 11.26%
- 16.21%
- 10.02%
- 净资产
- 1.6063%
- 1.7384%
- 1.5105%
- 1.7666%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |