嘉合锦明混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 012987
近一年收益率: 9.39%
近半年收益率: 1.0%
近三月收益率: -8.8%
近一月收益率: -3.97%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.680.700.720.750.780.800.820.85外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.001000.002000.003000.004000.005000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 23, 2024Jun 23, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%外汇人官网
嘉合锦明混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 80.0 65.0 65.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 0025940
  • 09988116
  • 00700116
  • 00981116
  • 09626116
  • 01024116
  • 02498116
  • 6880411
  • 3000070
  • 3006610
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.002594
  • 116.09988
  • 116.00700
  • 116.00981
  • 116.09626
  • 116.01024
  • 116.02498
  • 1.688041
  • 0.300007
  • 0.300661
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-23 0.7501 0.7501 0.52% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.7462 0.7462 0.17% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.7449 0.7449 -1.35% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 0.7551 0.7551 -0.50% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 0.7589 0.7589 0.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 0.7584 0.7584 0.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 0.7573 0.7573 -1.20% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 0.7665 0.7665 -1.22% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 0.7760 0.7760 0.87% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 0.7693 0.7693 -0.48% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.1 0.1 0.13 0.05
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.82 1.72 1.6 1.55
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.1
  • 0.1
  • 0.13
  • 0.05
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.82
  • 1.72
  • 1.6
  • 1.55
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30649445 李国林 4 6年又162天 5.21亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
81.0 70.60 62.10 62.10 77.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-24.99% -16.95% -20.77%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 21.35%
  • 1.01%
  • 1.1%
  • 1.26%
  • 个人持有比例
  • 78.65%
  • 98.99%
  • 98.9%
  • 98.74%
  • 内部持有比例
  • 0.07%
  • 0.09%
  • 0.1%
  • 0.1%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 77.6%
  • 89.81%
  • 90.63%
  • 87.33%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 12.56%
  • 6.07%
  • 0.18%
  • 0.19%
  • 净资产
  • 2.8693%
  • 3.2221%
  • 2.7157%
  • 2.8353%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31