汇添富品牌力一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012993
近一年收益率： 7.73%
近半年收益率： 10.43%
近三月收益率： 3.42%
近一月收益率： 2.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富品牌力一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 00883116
- 6018991
- 0003330
- 01378116
- 3007500
- 0006510
- 00700116
- 03690116
- 01818116
- 6008941
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00883
- 1.601899
- 0.000333
- 116.01378
- 0.300750
- 0.000651
- 116.00700
- 116.03690
- 116.01818
- 1.600894
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.2037 | 1.2037 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2069 | 1.2069 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2107 | 1.2107 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2086 | 1.2086 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2060 | 1.2060 | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1902 | 1.1902 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1846 | 1.1846 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1859 | 1.1859 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1816 | 1.1816 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1873 | 1.1873 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.16 | 0.05 | 0.07 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.16
- 0.05
- 0.07
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.03
- 0.06
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.55
- 0.57
- 0.58
- 0.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687557 | 蔡志文 | 4 | 5年又197天 | 102.54亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.60 | 56.70 | 82.90 | 96.90 | 62.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.69% | -11.93% | -16.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 35.77%
- 19.21%
- 18.54%
- 17.48%
- 个人持有比例
- 64.23%
- 80.79%
- 81.46%
- 82.52%
- 内部持有比例
- 0.82%
- 1.28%
- 1.72%
- 0.74%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 61.17%
- 89.83%
- 83.12%
- 83.91%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.15%
- 现金占净比
- 38.43%
- 18.62%
- 18.58%
- 12.06%
- 净资产
- 0.7248%
- 0.7807%
- 0.7412%
- 0.7421%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |