业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	85.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3002740
• 0027090
• 9205220
• 0020280
• 0027380
• 0028500
• 6001141
• 0024070
• 0024660

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300274
• 0.002709
• 0.920522
• 0.002028
• 0.002738
• 0.002850
• 1.600114
• 0.002407
• 0.002466

期间申购
份额	0.04	0.03	0.17	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.19	0.1	0.32	0.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.3	2.22	2.07	1.97
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.03
• 0.17
• 0.18

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.19
• 0.1
• 0.32
• 0.28

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.3
• 2.22
• 2.07
• 1.97

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30752766	唐晟博	4	4年又109天	7.75亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	71.40	78.70	71.60	64.30	87.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.7643%	5.29%	0.54%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 17.27%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 82.73%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.11%
• 0.16%
• 0.19%
• 0.2%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 81.36%
• 86.37%
• 87.3%
• 90.41%

• 债券占净比
• 0.1%
• 0.13%
• 0.05%
• 0.08%

• 现金占净比
• 18.75%
• 13.56%
• 13.0%
• 10.2%

• 净资产
• 4.1538%
• 3.515%
• 4.6624%
• 3.803%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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