业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	85.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 02099116
• 6018991
• 00700116
• 6039931
• 0020280
• 02601116
• 0004250
• 6004261
• 01378116
• 01209116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02099
• 1.601899
• 116.00700
• 1.603993
• 0.002028
• 116.02601
• 0.000425
• 1.600426
• 116.01378
• 116.01209

期间申购
份额	0.01	0.01	0.03	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.2	0.15	0.44	0.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.83	4.7	4.29	3.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.03
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.2
• 0.15
• 0.44
• 0.63

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.83
• 4.7
• 4.29
• 3.67

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30581893	张朋	5	7年又111天	11.97亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	83.80	89.60	62.20	77.60	78.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.94%	0.06%	-8.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.35%
• 0.37%
• 0.39%
• 0.42%

• 个人持有比例
• 99.65%
• 99.63%
• 99.61%
• 99.58%

• 内部持有比例
• 0.13%
• 0.13%
• 0.14%
• 0.11%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.94%
• 91.48%
• 92.64%
• 90.82%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.16%
• 0.08%

• 现金占净比
• 9.87%
• 8.19%
• 7.35%
• 6.56%

• 净资产
• 3.9086%
• 3.8322%
• 4.4753%
• 3.8781%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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