创金合信文娱媒体股票发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 013132
近一年收益率： 38.67%
近半年收益率： 8.81%
近三月收益率： -5.32%
近一月收益率： -1.53%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信文娱媒体股票发 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 90.0 | 85.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 09896116
- 00700116
- 00696116
- 01024116
- 6033451
- 0001000
- 02313116
- 0028410
- 6881691
- 00772116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09896
- 116.00700
- 116.00696
- 116.01024
- 1.603345
- 0.000100
- 116.02313
- 0.002841
- 1.688169
- 116.00772
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3508 | 1.3508 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3488 | 1.3488 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3644 | 1.3644 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3694 | 1.3694 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3692 | 1.3692 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3634 | 1.3634 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3836 | 1.3836 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3918 | 1.3918 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3806 | 1.3806 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3896 | 1.3896 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.14 | 0.07 | 1.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.21 | 0.16 | 1.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.14
- 0.07
- 1.51
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.04
- 0.13
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.21
- 0.16
- 1.62
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30740394 | 陆迪 | 5 | 3年又314天 | 11.07亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.80 | 96.0 | 90.70 | 61.40 | 81.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.08% | -18.12% | -22.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 51.81%
- 40.27%
- 42.32%
- 0%
- 个人持有比例
- 48.19%
- 59.73%
- 57.68%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 11.4%
- 9.29%
- 10.19%
- 19.52%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.29%
- 90.9%
- 91.61%
- 89.18%
- 债券占净比
- 4.9%
- 2.93%
- 4.42%
- 0.52%
- 现金占净比
- 1.69%
- 5.52%
- 3.18%
- 16.73%
- 净资产
- 0.2071%
- 0.6526%
- 0.5729%
- 4.8569%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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