业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	65.0	75.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 00696116
• 03888116
• 03690116
• 09896116
• 0001000
• 6033451
• 6019661
• 02319116
• 6007541
• 6880361

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00696
• 116.03888
• 116.03690
• 116.09896
• 0.000100
• 1.603345
• 1.601966
• 116.02319
• 1.600754
• 1.688036

期间申购
份额	1.51	1.38	1.17	1.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.04	1.34	0.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.62	2.96	2.79	3.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.51
• 1.38
• 1.17
• 1.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 1.34
• 0.75

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.62
• 2.96
• 2.79
• 3.07

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30740394	陆迪	4	4年又223天	18.47亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	73.0	57.90	78.50	89.0	54.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
40.91%	2.56%	-8.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 40.27%
• 42.32%
• 0%
• 84.09%

• 个人持有比例
• 59.73%
• 57.68%
• 100.0%
• 15.91%

• 内部持有比例
• 9.29%
• 10.19%
• 19.52%
• 0.99%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.18%
• 90.2%
• 90.33%
• 91.12%

• 债券占净比
• 0.52%
• 3.51%
• 2.89%
• 4.65%

• 现金占净比
• 16.73%
• 6.9%
• 6.1%
• 6.34%

• 净资产
• 4.8569%
• 10.8651%
• 14.9694%
• 11.7169%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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