华商稳健添利一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 013193
近一年收益率： 3.15%
近半年收益率： 1.1%
近三月收益率： 0.06%
近一月收益率： 0.41%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华商稳健添利一年持有混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1882181
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188218
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6885781
- 6035011
- 6011111
- 3004160
- 0006510
- 6007821
- 0009330
- 6001111
- 0022710
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.688578
- 1.603501
- 1.601111
- 0.300416
- 0.000651
- 1.600782
- 0.000933
- 1.600111
- 0.002271
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0707 | 1.0707 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0680 | 1.0680 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0670 | 1.0670 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0659 | 1.0659 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0656 | 1.0656 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0676 | 1.0676 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0671 | 1.0671 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0669 | 1.0669 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0671 | 1.0671 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0673 | 1.0673 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.08 | 0.14 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.59 | 1.51 | 1.38 | 1.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.92
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.08
- 0.14
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.59
- 1.51
- 1.38
- 1.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30061219 | 张永志 | 3 | 14年又325天 | 70.31亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.60 | 50.90 | 50.50 | 53.40 | 77.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.07% | -14.03% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30840591 | 李卓健 | 0 | 171天 | 1.43亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.8647% | 7.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.88%
- 13.55%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 92.12%
- 86.45%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 20.89%
- 23.31%
- 23.73%
- 16.99%
- 债券占净比
- 58.31%
- 30.7%
- 34.91%
- 55.26%
- 现金占净比
- 20.85%
- 44.65%
- 42.93%
- 24.97%
- 净资产
- 1.7357%
- 1.6769%
- 1.5138%
- 1.4258%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.32 |
| 工银聚享混合A | 24.31 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.86 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.88 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |