景顺长城安景一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 013225
近一年收益率： 1.96%
近半年收益率： 0.33%
近三月收益率： 0.41%
近一月收益率： 0.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城安景一年持有期 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1480512
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148051
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 3007500
- 0009330
- 00700116
- 0003330
- 6006901
- 6882561
- 0024630
- 0024750
- 00981116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.300750
- 0.000933
- 116.00700
- 0.000333
- 1.600690
- 1.688256
- 0.002463
- 0.002475
- 116.00981
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.1099 | 1.1099 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1096 | 1.1096 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1082 | 1.1082 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1071 | 1.1071 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1070 | 1.1070 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1080 | 1.1080 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1096 | 1.1096 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1100 | 1.1100 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.19 | 0.01 | 0.47 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.92 | 0.83 | 1.2 | 1.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.19
- 0.01
- 0.47
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.1
- 0.09
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.92
- 0.83
- 1.2
- 1.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30706228 | 陈莹 | 4 | 4年又333天 | 17.59亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.30 | 76.20 | 69.90 | 68.90 | 62.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.6712% | 6.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0027%
- 0.0046%
- 0.0055%
- 0.0041%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.86%
- 12.02%
- 5.78%
- 7.96%
- 债券占净比
- 85.57%
- 75.65%
- 62.04%
- 99.89%
- 现金占净比
- 3.93%
- 12.59%
- 5.8%
- 0.84%
- 净资产
- 1.4507%
- 1.3336%
- 1.7149%
- 1.6306%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 36.91 |
| 工银聚享混合C | 36.38 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.22 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 23.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.65 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.51 |
| 工银聚享混合A | 23.95 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.76 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.62 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.06 |
| 华夏磐泰混合C | 30.67 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.80 |
| 工银聚丰混合A | 26.82 |
| 工银聚丰混合C | 25.31 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.45 |
| 华商双翼平衡混合A | 79.37 |
| 易方达鑫转增利混合A | 71.32 |
| 易方达鑫转增利混合C | 66.26 |
| 安信民稳增长混合A | 56.60 |
| 工银聚享混合A | 15.43 |
| 工银聚享混合C | 15.24 |
| 富国久利稳健配置混合 | 14.82 |
| 富国久利稳健配置混合 | 14.81 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.87 |