业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	55.0	60.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 6883611
• 6881721
• 3005020
• 6885211
• 0023710
• 6880721
• 6884031
• 6882001
• 6883071

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 1.688361
• 1.688172
• 0.300502
• 1.688521
• 0.002371
• 1.688072
• 1.688403
• 1.688200
• 1.688307

期间申购
份额	1.08	0.46	0.71	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.54	0.62	0.92	0.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.18	2.02	1.81	1.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.08
• 0.46
• 0.71
• 0.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.54
• 0.62
• 0.92
• 0.4

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.18
• 2.02
• 1.81
• 1.62

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30859471	王悦	0	131天	2.96亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.2733%	1.83%	-1.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.12%
• 0.13%
• 3.36%
• 0.02%

• 个人持有比例
• 99.88%
• 99.87%
• 96.64%
• 99.98%

• 内部持有比例
• 0.1618%
• 0.0071%
• 0.0383%
• 0.0716%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.17%
• 94.43%
• 91.23%
• 91.87%

• 债券占净比
• 5.56%
• 5.14%
• 4.37%
• 5.32%

• 现金占净比
• 1.94%
• 5.16%
• 4.36%
• 4.56%

• 净资产
• 1.499%
• 1.3358%
• 1.5768%
• 1.3001%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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