业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	65.0	55.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 02600116
• 01818116
• 01378116
• 0009750
• 06655116
• 6001111
• 6010881
• 6037991
• 00883116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 116.02600
• 116.01818
• 116.01378
• 0.000975
• 116.06655
• 1.600111
• 1.601088
• 1.603799
• 116.00883

期间申购
份额	0.32	0.11	0.16	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.53	0.21	0.5	0.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	5.08	4.99	4.65	4.39
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.32
• 0.11
• 0.16
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.53
• 0.21
• 0.5
• 0.28

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 5.08
• 4.99
• 4.65
• 4.39

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30830062	母亚乾	0	304天	8.91亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.7654%	1.92%	-3.04%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.99%
• 3.21%
• 3.12%
• 3.2%

• 个人持有比例
• 97.01%
• 96.79%
• 96.88%
• 96.8%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.92%
• 91.82%
• 91.96%
• 92.83%

• 债券占净比
• 0%
• 0.73%
• 0.14%
• 0%

• 现金占净比
• 5.65%
• 5.73%
• 16.59%
• 6.78%

• 净资产
• 3.7026%
• 4.5221%
• 3.6162%
• 3.49%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
同泰产业升级混合A	115.72
同泰产业升级混合C	114.83
诺安多策略混合A	103.07
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永赢先进制造智选混合	97.66
同泰产业升级混合A	96.49
同泰产业升级混合C	94.91
永赢先进制造智选混合	79.11
永赢先进制造智选混合	77.74
诺安多策略混合A	74.98
金鹰核心资源混合A	65.90
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广发价值领航一年持有	61.51
汇添富健康生活一年持	61.46
汇添富健康生活一年持	59.54
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交银趋势混合A	143.30
华夏行业景气混合	126.37
华宝资源优选混合A	115.15
景顺长城公司治理混合	114.08
同泰产业升级混合A	102.28
同泰产业升级混合C	101.92
长城医药产业精选混合	74.34
长城医药产业精选混合	73.97
广发成长领航一年持有	65.18