鹏华上华一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 013353
近一年收益率： 2.26%
近半年收益率： 1.24%
近三月收益率： 0.55%
近一月收益率： 0.86%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华上华一年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 90.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6033371
- 6030611
- 0029980
- 0023530
- 3005960
- 6050981
- 6051661
- 6885571
- 6031971
- 6007611
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603337
- 1.603061
- 0.002998
- 0.002353
- 0.300596
- 1.605098
- 1.605166
- 1.688557
- 1.603197
- 1.600761
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0143 | 1.0143 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0138 | 1.0138 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0135 | 1.0135 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0150 | 1.0150 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0146 | 1.0146 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0157 | 1.0157 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0148 | 1.0148 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0151 | 1.0151 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.41 | 0.56 | 0.71 | 0.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.7 | 6.14 | 5.43 | 4.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.41
- 0.56
- 0.71
- 0.95
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.7
- 6.14
- 5.43
- 4.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30784065 | 罗政 | 4 | 2年又194天 | 7.45亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.40 | 65.20 | 93.70 | 89.50 | 75.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.062% | 5.88% | 9.52% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30277812 | 杨雅洁 | 4 | 6年又326天 | 59.11亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.50 | 80.0 | 72.10 | 67.80 | 72.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.0207% | 21.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.31%
- 12.28%
- 9.57%
- 13.11%
- 债券占净比
- 103.4%
- 84.91%
- 94.87%
- 87.4%
- 现金占净比
- 2.64%
- 1.32%
- 4.1%
- 1.77%
- 净资产
- 6.6409%
- 6.1184%
- 5.4516%
- 4.506%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.47 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.47 |
| 工银聚享混合A | 32.52 |
| 工银聚享混合C | 32.01 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.33 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.58 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.79 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.82 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.05 |
| 华夏磐泰混合C | 22.82 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.13 |
| 华夏磐泰混合C | 30.75 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.71 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.60 |
| 工银聚丰混合A | 26.40 |
| 华商恒益稳健混合 | 96.57 |
| 华商双翼平衡混合A | 83.75 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.56 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.56 |
| 安信民稳增长混合A | 57.98 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.22 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.22 |
| 工银聚享混合A | 15.68 |
| 工银聚享混合C | 15.48 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.86 |