大摩沪港深精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 013356
近一年收益率： 42.54%
近半年收益率： 33.68%
近三月收益率： 18.75%
近一月收益率： 9.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大摩沪港深精选混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 95.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 06990116
- 6032591
- 6002761
- 6882661
- 01801116
- 6882351
- 02162116
- 03759116
- 3005580
- 6031271
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06990
- 1.603259
- 1.600276
- 1.688266
- 116.01801
- 1.688235
- 116.02162
- 116.03759
- 0.300558
- 1.603127
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.6846 | 0.6846 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6886 | 0.6886 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7000 | 0.7000 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6950 | 0.6950 | -5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7322 | 0.7322 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7308 | 0.7308 | -2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7463 | 0.7463 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7197 | 0.7197 | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7325 | 0.7325 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7173 | 0.7173 | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.21 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.11 | 0.46 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.33 | 1.31 | 0.9 | 0.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.21
- 0.09
- 0.05
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.11
- 0.46
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.33
- 1.31
- 0.9
- 0.84
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30325199 | 王大鹏 | 4 | 10年又155天 | 21.74亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.60 | 74.60 | 56.70 | 69.40 | 95.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -31.54% | -18.55% | -21.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.5%
- 1.32%
- 1.27%
- 1.87%
- 个人持有比例
- 98.5%
- 98.68%
- 98.73%
- 98.13%
- 内部持有比例
- 0.6159%
- 0.5466%
- 1.1994%
- 1.7586%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.36%
- 93.85%
- 88.95%
- 94.71%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 18.92%
- 8.41%
- 10.75%
- 6.3%
- 净资产
- 2.6174%
- 2.7732%
- 1.731%
- 1.6864%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |