汇添富产业升级混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 013365
近一年收益率： 30.33%
近半年收益率： 19.5%
近三月收益率： 5.88%
近一月收益率： -0.78%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 95.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 06990116
- 3007500
- 01810116
- 6000361
- 00981116
- 6002761
- 09988116
- 6018991
- 8333940
- 3000140
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06990
- 0.300750
- 116.01810
- 1.600036
- 116.00981
- 1.600276
- 116.09988
- 1.601899
- 0.833394
- 0.300014
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.7489 | 0.7489 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7446 | 0.7446 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7422 | 0.7422 | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7573 | 0.7573 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7582 | 0.7582 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7683 | 0.7683 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7603 | 0.7603 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7705 | 0.7705 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7664 | 0.7664 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7640 | 0.7640 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.1 | 0.21 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.32 | 4.22 | 4.04 | 3.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.1
- 0.21
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.32
- 4.22
- 4.04
- 3.96
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30475291 | 赵鹏程 | 5 | 8年又334天 | 8.48亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.80 | 94.30 | 83.40 | 82.60 | 59.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -25.11% | -17.13% | -21.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 0.01%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 99.99%
- 99.99%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.13%
- 0.22%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.68%
- 86.37%
- 91.29%
- 90.03%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.21%
- 现金占净比
- 9.67%
- 10.54%
- 8.6%
- 7.14%
- 净资产
- 2.5829%
- 2.8912%
- 2.6973%
- 2.9754%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |