业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	85.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 06990116
• 3007500
• 09988116
• 6883611
• 6883131
• 00981116
• 6018991
• 9208390
• 0020010
• 6033081

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.06990
• 0.300750
• 116.09988
• 1.688361
• 1.688313
• 116.00981
• 1.601899
• 0.920839
• 0.002001
• 1.603308

期间申购
份额	0.01	0.1	1.37	0.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.14	1	0.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.96	3.92	4.28	4.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.1
• 1.37
• 0.71

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.14
• 1
• 0.89

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.96
• 3.92
• 4.28
• 4.09

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30475291	赵鹏程	4	9年又237天	11.28亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.80	87.60	72.40	72.10	69.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.15%	3.83%	-5.1%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.99%
• 99.99%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.13%
• 0.22%
• 0.23%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.03%
• 92.63%
• 93.26%
• 90.18%

• 债券占净比
• 0.21%
• 0%
• 0.13%
• 0%

• 现金占净比
• 7.14%
• 6.98%
• 7.95%
• 6.91%

• 净资产
• 2.9754%
• 3.3835%
• 5.6006%
• 5.0128%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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