汇添富多元价值发现混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 013367
近一年收益率： 20.14%
近半年收益率： 1.58%
近三月收益率： -0.23%
近一月收益率： -4.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 02155116
- 6002191
- 3007500
- 0024680
- 6012881
- 6000361
- 0006800
- 0020280
- 0004250
- 0023530
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02155
- 1.600219
- 0.300750
- 0.002468
- 1.601288
- 1.600036
- 0.000680
- 0.002028
- 0.000425
- 0.002353
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0.48 | 0.37 | 0.32 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.14
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.5
- 0.48
- 0.37
- 0.32
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30136148 | 黄耀锋 | 5 | 6年又329天 | 10.51亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.90 | 81.60 | 96.0 | 95.70 | 59.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.78% | 24% | 15.99% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817800 | 韩超 | 4 | 2年又6天 | 0.65亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.30 | 77.80 | 96.0 | 94.90 | 56.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 36.6033% | 38.75% | 30.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 26.05%
- 23.82%
- 25.26%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 73.95%
- 76.18%
- 74.74%
- 内部持有比例
- 10.99%
- 8.69%
- 15.27%
- 16.19%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.22%
- 73.04%
- 82.97%
- 62.55%
- 债券占净比
- 0.05%
- 0.06%
- 0.09%
- 2.07%
- 现金占净比
- 20.12%
- 24.99%
- 17.92%
- 36.62%
- 净资产
- 0.4995%
- 0.5137%
- 0.5173%
- 0.5065%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 175.88 |
| 中航机遇领航混合发起 | 174.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 171.11 |
| 永赢科技智选混合发起 | 169.41 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 163.08 |
| 信澳业绩驱动混合A | 243.68 |
| 信澳业绩驱动混合C | 239.65 |
| 华商均衡成长混合A | 212.26 |
| 华商均衡成长混合C | 208.53 |
| 中欧数字经济混合发起 | 199.92 |
| 大成科技创新混合A | 178.57 |
| 大摩数字经济混合A | 176.19 |
| 大成科技创新混合C | 175.24 |
| 大摩数字经济混合C | 171.27 |
| 华润元大信息传媒科技 | 162.90 |
| 易方达科融混合 | 216.81 |
| 大成产业趋势混合A | 179.82 |
| 易方达信息产业混合A | 171.89 |
| 华夏行业景气混合A | 169.30 |
| 大成产业趋势混合C | 168.60 |
| 广发远见智选混合A | 53.56 |
| 广发远见智选混合C | 53.40 |
| 方正富邦核心优势混合 | 33.75 |
| 方正富邦核心优势混合 | 33.58 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 33.04 |