汇添富多元价值发现混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 013367
近一年收益率： 5.35%
近半年收益率： 4.13%
近三月收益率： 2.31%
近一月收益率： 2.58%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富多元价值发现混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 0003330
- 00700116
- 6000361
- 01378116
- 06690116
- 6006001
- 6012251
- 00300116
- 6016001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.000333
- 116.00700
- 1.600036
- 116.01378
- 116.06690
- 1.600600
- 1.601225
- 116.00300
- 1.601600
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8784 | 0.8784 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8808 | 0.8808 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8799 | 0.8799 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8835 | 0.8835 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8830 | 0.8830 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8743 | 0.8743 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8729 | 0.8729 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8691 | 0.8691 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8689 | 0.8689 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8699 | 0.8699 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.5 | 0.51 | 0.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0.04
- 0.03
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.47
- 0.5
- 0.51
- 0.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30136148 | 黄耀锋 | 5 | 6年又55天 | 13.15亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.50 | 67.30 | 96.50 | 97.30 | 84.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.16% | -1.55% | -3.63% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817800 | 韩超 | 4 | 1年又97天 | 0.60亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 56.20 | 62.20 | 96.50 | 96.0 | 90.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.3308% | 9.08% | 8.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 26.05%
- 23.82%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 73.95%
- 76.18%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 10.99%
- 8.69%
- 15.27%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.49%
- 78.35%
- 90.19%
- 79.22%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.05%
- 现金占净比
- 16.35%
- 9.76%
- 12.31%
- 20.12%
- 净资产
- 0.5227%
- 0.6106%
- 0.504%
- 0.4995%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |